8 Wichtige Dinge, die Sie über einen Trust wissen sollten

Teil des Lesens der Finanzseiten für Dummies Cheat Sheet (UK Edition)

Wenn Sie die Finanzseiten lesen, kommen Sie über viele Erwähnungen von Trusts. Trusts sind Anlagevehikel, die von städtischen Fachleuten verwaltet werden. Du gibst ihnen dein Geld, sie fügst es zu einem Topf mit vielen anderen Leuten hinzu und kaufst die Aktien für dich. Die wesentlichen Informationen, die Sie über einen Trust benötigen, sind:

  • Der Nettoinventarwert . Dies ist der zugrunde liegende Wert des Trusts, berechnet durch Abzug aller Verbindlichkeiten, einschließlich des Fremdkapitals und der Vorzugsaktien, von seinem Gesamtvermögen. Der Nettoinventarwert wird üblicherweise in Form des Nettoinventarwerts je Anteil angegeben. Kann auch auf börsennotierte Unternehmen angewendet werden.

  • Sein Abschlag zum NIW . Dies ist der Betrag, um den die Marktkapitalisierung des Trusts den NAV unterschreitet. Rabatte auf den NAV sind normal, weil die Börse die Kosten berücksichtigen muss, die bei der Veräußerung von Vermögenswerten anfallen würden (zum Beispiel, wenn die Gesellschaft abgewickelt würde).

  • Seine Prämie auf NAV : Auf die gleiche Weise berechnet. Viele Investoren werden einen Investment Trust aus Prinzip vermeiden, wenn er eine Prämie trägt, da er glaubt, dass er gefährlich überhitzt ist.

  • Die anfänglichen Gebühren : Nur für Einheitenvertrauensstellungen. Wie viel kostet es Ihnen, in der Ouset zu investieren.

  • Jährliche Verwaltungsgebühren: Nur für Fonds. Was es Ihnen jährlich berechnet, um Ihre Investition zu kontrollieren.

  • Seine Geld-Brief-Spanne: Die Differenz zwischen dem Preis, den Sie für den Kauf in den Trust zahlen, und dem Preis für den Verkauf Ihres Aktienpakets.

  • Die Dividendenausschüttungsdaten: Wenn es auszahlt.

  • Seine Leistung über 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre gemessen an seinem Sektor und dem Markt insgesamt.